期货交易之道术合璧

2017-12-6 11:36:26点击:

    随着期货市场的不断发展,参与的人群不断增多,在这个多空博弈、瞬息即永恒的市场里,你的自控能力会让你斩获蛟龙凤凰,同时你的一点大意疏忽,也可能让你万劫不复。我不是危言耸听,一个人的自控能力不及格,他一定做不好期货,一个成功的交易者,他的自控能力一定强于绝大多数人。

    下面我从道、术、制三个方面讲述一下对期货的理解,无论你是小鲜肉还是老司机,肯定有你需要反省的东西。


 

论道

       老子《道德经》里面讲“道法自然”,意思是“道”反映出来的规律是自然而然的,说的简单点,道就是规律,是趋势,“道法自然”揭示的是整个宇宙的的特性,宇宙天地万物之间都有着需要遵循的规律,你违背了这个规律势必会走向灭亡。

       同理,运用在期货市场上,无论是金融期货还是商品期货,每一个品种他都有一定的自然规律,比如商品期货里面的农产品,作物生长有周期,收割压榨有周期,运输仓储有周期;工业品生产的上下游同样也有周期和计划;有色金属的开采和加工也有周期和计划等等...这让我们不得不注重对周期的研究,自古以来都是时势造英雄,说句不好听的,只要势来了,傻子都能赚钱,但关键就在于怎么能抓住这个势?这不是一天两天能练得出来、学得会的,这需要你对全球经济有着相当整体的把握,对某个品种的运行机制相当熟悉并能熟练运用才有可能判断出来这个势,具体要怎么把握呢?说话的方式简单点,从指数先判断市场板块是处在一个怎样的趋势中,然后缩小范围单看某个品种季度K线、月K线、周K线,判断趋势要抓大放小,同时不能忽略现货供求、政治因素、天气因素等等条件的影响。

       其实研究这些基本面的东西不太适合普通的市场参与者,毕竟知识没那么夯实,格局也没那么大,这些严格来说是属于经济学家的研究范畴,这些基础分析要有相当全面的、有时效性的资料做支撑,对于大多数人而言实在是太难了,对一般的交易者来说没有操作性可言,但这并不妨害我们探求真谛,毕竟权威学者、专家的判断也未必就是真理。


    参考约翰·莫非的书籍,总结如下周期的判断:

    1.CRB指数方向。

    2.品种板块方向。

    3.连续季度线图、月线图和周线图走势。

    4.有无重大的事件干扰(气候、政治、不可抗力因素等)。



论术

(仅供中长线交易参考)


    东汉许慎《说文》中提到“术,邑中道也”,意思是术是城中的道路,后来引申为技术、技艺,说白了就是方法,前面知道什么是趋势了,那这一步就要明白怎样进入到这个趋势内。

    首先,想要用好“术”,你就必须要学好“术”。技术指标大家都应该有两三个熟悉的,但光熟悉远远不够,你要深挖他的作用,指标的作用就是参考,让你下单的时候心里有点谱,知道什么价位开平仓,如何设止损,但一个指标一个性格,你一定要选择自己用起来顺手的,而且要不断地测试,看看它在什么品种上有效、什么品种上钝化、什么品种上失灵,这个是你上战场的“枪”,很重要的!

    此外你还要选择一个能符合你心里承受能力的时间周期,同时这也反应了你的风险承受能力,比如你承受能力、抗压能力比较强,那你就看日线;你感觉日线周期长,想交易的更灵活一点那就选择日内1h或者30min线;感觉还是长那就玩15min甚至5min的线,总之周期的选择是“术”中的第一步,第一步走的好,后面就事半功倍了。大周期你不行可以换小的,但不可以一天大的一天小的!

    还有一点就是止损和仓位控制,这也是交易成功的核心。当你建仓进场时,在心里必须伴随一个止损价位,即你能承受多大的损失,止损跟不上,交易就废掉了,你可能好运的没出现浮亏,但幸运女神不会永远站你那一队,因为你不是神庙。根据不同的时间周期设置相应止损价位,仓位建议1/3进场,方向得到确定后逐渐加仓。




论制

说到“制”,那就不得不提人性,“制”就是克己,能控制得了自己的人就不会出现大失误。都说期货最考验的是人性,没错,多数人失败不是败在了操作上,而是没按照自己的纪律操作,或者因为人性最恐怖的弱点——贪婪。金钱的诱惑是无限的,如果你说这些诱惑不到你,那只能说诱惑你的筹码不够多,而在期货市场上没有“不够多”这一说,所以才有了无数的投机者竞相参与进来,都想以小博大,都想一夜暴富,都想走上人生巅峰迎娶白富美,这些可以实现,但前提是你有实现这些的资本,资本就是你能不能管理好你自己!

     首先,你要客观的看待市场、尊重市场,你要记住市场怎么波动跟你怎么想、怎么预测没有关系,市场方向没有按照你的预测走难道是市场错了吗?没有对错之分,只有追随和逆势。你的判断没有得到市场的验证就说明你的判断失误了,错了改就好了,一开始都舍不得砍单,当你砍到不眨眼的时候你就成了!

     其次,不要随便听信别人的分析和八卦消息,期货是要有真本事才能做的,你跟着别人听风是雨,总有一天会翻船。每个人的性格都不同,人性弱点也不会在同一个地方暴露,选择一个自己的交易模式很重要,这时你需要一点自信,错了咱就修正,对了就坚持,别人如何与你无关。

     最后,制定一个属于自己的交易纪律,比如在什么价位止损、平仓等等,到了预期价位就一定要按计划操作,别懒、别贪、别磨叽,期货市场里瞬间即永恒,好的永恒能重铸你的生活和梦想,错的永恒你再如何反省都没用了。“制”是这一篇文章的核心,这也是风控最重要的原因,管得好自己,你就管得好一切。

 

道术合璧,

通达天地。

已制克己,

百业巨起。

    


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道术合璧,

通天达地,

以制