期货下跌多少会强制平仓?期货初学者可能最担心的就是期货什么时候会强行平仓?期货强行平仓之后,我的账户资金是不是全部亏完了?这就要我们详细的去了解清楚强行平仓制度是怎么样的?为什会被强行平仓呢?下面,我们就来一一解答:
一、什么是强行平仓?
强行平仓制度是指当交易所会员或客户保证金不足,并未能及时补足或持仓不满足相关规定时,期货交易所按照规定对会员、客户持仓实行平仓的制度。
二、为什么要有强行平仓制度?
其实,强行平仓对交易者来说是负责的行为,期货本来就是加杠杆的交易,风险和收益是并存的。如果交易者方向判断错误了,把交易者暴露在无限风险当中,如果不实行强制平仓制度,由于杠杆的存在,交易者可能在亏完本金之后还要倒欠期货公司很多钱,这对交易者和期货公司来说都是不能承受的风险,所以期货是需要强制平仓规则的存在。
三、什么情况下会被强行平仓?
1、期货账户持仓风险过高
要想了解期货账户风险是否过高,我们就要先知道什么是风险度?风险度是期货公司风险管理的重要组成部分,它的原理是通过计算保证金对于客户权益的占比来评价客户所面临的风险。
(图片来源:中信建投期货交易版)
盘中或结算后,期货账户的可用资金余额为负数时,账户风险度也就会超过100%,期货公司会向客户发出追加保证金的通知,客户应在规定时间之前追加保证金,直至可用资金>0,否则期货公司有权对客户账户的持仓进行部分或者全部强平处理。
2、账户持仓出现违规
当客户持有的未平仓合约不符合交易所限仓规定时,交易所或期货公司有权对客户持仓违规部分进行强平处理。
对于郑商所、大商所和广期所,自然人客户持仓不得进入交割月,临近交割月需提前进行平仓处理。
对于其他几个交易所,如果想要持仓进入交割月,需按照交易所规定将持仓手数调整为规定数量的整数倍,如未按照规定处理,会面临强行平仓风险。
期货公司一般会提前通知客户处理,如未在规定时间内处理好,才会被强行平仓。
3、根据交易所的紧急措施应当予以强行平仓
4、交易所规定应当予以强行平仓的其他情形
注:交易所或者期货公司要强行平仓之前,期货公司一般都会和客户进行反复的沟通确认,若出现无法联系到客户、确认客户不追加资金或者不自行平仓时,才会进行强行平仓。
四、如何避免被强行平仓?
1、针对盘中追加保证金的情形,交易者应及时关注账户的资金情况,若出现风险度大于100%的情形,应当及时补足资金或自行平仓处理;
2、针对盘后追加保证金的情形,交易者应及时关注每日结算账单。持有夜盘交易品种的交易者应在夜盘开市前及时追加资金或者自行平仓处理;
3、针对持仓不符合规定的情形,交易者应在交易所规定的时间范围内进行平仓处理或者调整相应持仓。
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