大宗商品价格剧烈波动的情况下,企业面临的生产经营风险增大。为满足经营发展过程中的避险需要,越来越多的实体企业积极参与到套期保值业务中,对企业抵御市场风险、管理库存、稳定经营起到极大的助力作用。
企业套期保值场景图
然而不少产业客户在套期保值过程中也是痛点多多,在进行套保业务时往往事倍功半。
主要面临的痛点
例如集团与所属单位金融衍生业务信息化系统各自独立
期现头寸难以匹配
● 人工匹配调整期现数据难度高、工作量大、准确度较低
● 需要与现有ERP系统对接,实现期现数据实时交互对冲
● 现货场景的复杂化与个性化导致期现统一难度增加,如现货定价、点价与长单套保等
风控滞后体系缺失
● 人工风控的不及时与不到位
● 接入外部市场交易数据的联合风控要求
● 事前风控避免交易风险与失误
● 事中风控实时监控、预警与止损
交易分散管理低效
● 多个子公司、资金账号与交易员独立分散交易,交易与管理效率较低
● 多资金账户分仓下难以分子账户交易与独立盈亏绩效清晰考核
● 管理层无法实时了解所有子公司与账户的交易进展与风险
人工制表压力巨大
● 人工核算与统计的繁琐与低效、数据流转困难
● 期货与现货系统对接后,实现期现数据统一展示、留痕与分析
● 需要自动化获取多维度与多类型的期现业务报表
产业客户的福音来啦!
我司新上线的【中信建投期货套保交易管理系统】可为产业客户提供套期保值综合解决方案。
【中信建投期货套保交易管理系统】有统一期现管理、统一联合风控、统一交易平台、统一结算报表等功能,以多层级账户为基础,通过套保方案构建与套保指令流程,实现集中交易、风险管控、自动结算、期现匹配、统计分析等功能,并可与企业现有系统与数据库对接,为产业客户搭建针对期现业务的整体服务体系与技术架构,实现产业客户套期保值业务的集中统一与高效精准管理。
软件功能布局
统一期现管理
•构建套保方案,实现期现匹配
•实时监控期现敞口与盈亏
统一联合风控
•跨部门、跨品种、跨市场联合风控
•全面事前风控
•事中实时监控预警
•角色、权限与数据严格分离
统一平台交易
•跨市场、全业务、内盘支持
•支持多层级账户体系
•自定义条件单、套利单与移仓
统一结算报表
•子公司或部门统一结算与独立绩效核算
•多维度自动化生成交易结算报表
以上便是【中信建投期货套保交易管理系统】关于套期保值功能的介绍。除此之外,该系统同样支持跨期套利、跨品种套利、移仓换月的设置和套利行情监控以及条件单、止损止盈单、反手、锁仓、追单、挂单等常用的业务功能。
本文来源于:中信建投期货客户服务部
中信建投期货广州黄埔大道营业部位于广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B座13A06,为广大期货投资者提供广州期货开户、股指期货开户、原油期货开户、期权开户、期货交易等期货投资服务,期货咨询电话:020-22922137,13711723194。