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股指期货是什么?如何利用好股指期货

时间:2022年1月20日阅读:5710分享:
       股指期货各位投资者应该都听过,今天小编带大家了解一下。股指期货目前有沪深300股指期货中证500股指期货和上证50股指期货,在中国金融期货交易所上市。
股指期货
       沪深300股指期货(IF)的合约标的为沪深300指数,中证500股指期货(IC)的合约标的为中证500指数,上证50(IH)股指期货的合约标的为上证50指数。由于股指期货都有相对应的指数,与股票指数挂钩,走势基本一致。期货市场具有杠杆杠杆交易和双向交易,是一个很好地避险工具。

股指期货的作用
交易:在期货市场,当投资者认为期货合约价格将要下跌,我们就可以做空,当市场行情与自己判断一致,我们在低位买入平仓,从而获取收益,反之亦然。例如,2022年1月14日我们认为沪深300指数会下跌或者继续下跌,那我们在期货市场上4726附近卖出沪深300股指期货,当价格下跌到4626,价差为100,赚了100点,反之亦然。

套期保值:当我们持有价值100万的沪深300成分股时,我们预期市场会下跌,我们认为股票组合具有潜力不想出售,这时候我们可以期货市场上选择一个沪深300股指期货合约,我们就可以在4726附近卖出1手沪深300股指期货合约。当沪深300指数市场下跌,沪深300股指期货合约也会下跌,股票市场上的损失我们就通过期货市场上的盈利弥补损失。如果沪深300指数上涨,股票获取的收益将会弥补期货市场上的损失。其实就像锁仓一样,锁定利润和亏损。

期现套利:股票指数和股指期货虽然它们方向一致,但是总会出现差距,在最后股指期货即将到期时,价格将会趋于一致,将会产生套利机会。例如在未来某月股指期货的价格比当前现货高我们可以买入与沪深300指数相关联的现货,再做空对应月份的股指期货合约,当价格开始趋于一致,就有收益。

跨期套利:跨期套利实际上就是在同一期期货品种,建立不同月份,方向相反,数量相当的头寸,最后以对冲或交割的方式了结头寸。

       股票市场处于上升趋势时,期货市场也会处于上升趋势,一般来说远月合约的上升速度会高于近月合约的上升速度,这时候我们就可以选择卖出近月的期货合约,买入远月期货合约。

       股票市场处于下降趋势时,期货市场也会处于下降趋势,一般来说远月合约的下降速度会高于近月节约的下降速度,这时我们就可以选择买入近月合约,卖出远月合约。


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