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为产业客户套期保值提供综合解决方案,中信建投期货上新软件啦!

时间:2022年3月30日阅读:3981分享:

大宗商品价格剧烈波动的情况下,企业面临的生产经营风险增大。为满足经营发展过程中的避险需要,越来越多的实体企业积极参与到套期保值业务中,对企业抵御市场风险、管理库存、稳定经营起到极大的助力作用。

产业客户套期保值

企业套期保值场景图

然而不少产业客户在套期保值过程中也是痛点多多,在进行套保业务时往往事倍功半。


主要面临的痛点

例如集团与所属单位金融衍生业务信息化系统各自独立

期现头寸难以匹配

● 人工匹配调整期现数据难度高、工作量大、准确度较低

● 需要与现有ERP系统对接,实现期现数据实时交互对冲

● 现货场景的复杂化与个性化导致期现统一难度增加,如现货定价、点价与长单套保等


风控滞后体系缺失

● 人工风控的不及时与不到位

● 接入外部市场交易数据的联合风控要求

● 事前风控避免交易风险与失误

● 事中风控实时监控、预警与止损


交易分散管理低效

● 多个子公司、资金账号与交易员独立分散交易,交易与管理效率较低

● 多资金账户分仓下难以分子账户交易与独立盈亏绩效清晰考核

● 管理层无法实时了解所有子公司与账户的交易进展与风险


人工制表压力巨大

● 人工核算与统计的繁琐与低效、数据流转困难

● 期货与现货系统对接后,实现期现数据统一展示、留痕与分析

● 需要自动化获取多维度与多类型的期现业务报表


产业客户的福音来啦!

我司新上线的【中信建投期货套保交易管理系统为产业客户提供套期保值综合解决方案。

产业客户套期保值

【中信建投期货套保交易管理系统】有统一期现管理、统一联合风控、统一交易平台、统一结算报表等功能,以多层级账户为基础,通过套保方案构建与套保指令流程,实现集中交易、风险管控、自动结算、期现匹配、统计分析等功能,并可与企业现有系统与数据库对接,为产业客户搭建针对期现业务的整体服务体系与技术架构,实现产业客户套期保值业务的集中统一与高效精准管理。


软件功能布局

产业客户套期保值


统一期现管理

产业客户套期保值

•构建套保方案,实现期现匹配

•实时监控期现敞口与盈亏


统一联合风控

产业客户套期保值

产业客户套期保值

•跨部门、跨品种、跨市场联合风控

•全面事前风控

•事中实时监控预警

•角色、权限与数据严格分离


统一平台交易

产业客户套期保值

产业客户套期保值

产业客户套期保值

•跨市场、全业务、内盘支持

•支持多层级账户体系

•自定义条件单、套利单与移仓


统一结算报表

产业客户套期保值

产业客户套期保值

产业客户套期保值

产业客户套期保值

•子公司或部门统一结算与独立绩效核算

•多维度自动化生成交易结算报表


以上便是【中信建投期货套保交易管理系统】关于套期保值功能的介绍。除此之外,该系统同样支持跨期套利、跨品种套利、移仓换月的设置和套利行情监控以及条件单、止损止盈单、反手、锁仓、追单、挂单等常用的业务功能。

本文来源于:中信建投期货客户服务部

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