经常会听到一些人的交易胜率达到百分之七八十，但是一看账户结果还是亏损的。那为什么会出现这种情况呢？这个问题需要怎么去解决呢？这其实就是一个胜率与赔率的关系问题。下面，就让小编来详细阐述一下，希望对您有所帮助。
期货交易的核心是概率思维，简单来说，就是在积极参与大概率事件的同时，努力防范小概率事件的发生。而往往许多的交易者总是认为自己的开仓方向就是行情发展的大概率事件，进行重仓或者不止损操作。因此，只要出现一次小概率事件，期货市场就可以让他爆仓出局。
前面所提及的胜率，其实更多的是偏向于通过自主判断大概率事件是否发生来进行决策盈利的结果。有些交易者喜欢用基本面分析法，有些喜欢用技术分析法，也有的交易者利用基本面和技术面共振的方法。然而，交易并不是一门科学，上述方法也不总是有效，两种分析方法的判断结果都只是一种概率。我们只能通过以上两种方法的研究来提高交易的主观胜率。
赔率是客观的，或者说盈亏比是客观的。我们来举个例子，螺纹钢现货4000元/吨，期货3700元/吨，现在是期货贴水，但最终期现是要修复的。简单来考虑，修复方式有两种，一种是期货上涨修复基差，另一种是现货下跌修复基差。我们不去考虑主观判断的基差修复方向，假设期货上涨修复和现货下跌修复的概率是一样的，都是50%。此时，我们顺基差交易，在深贴水的情况下，我们应该做多期货，如果做对了，最终期货上涨来修复，假设收到4100元/吨，我们赚400元/吨；如果做错了，最终现货下跌来修复，假设收到3600元/吨，我们亏了100元/吨。你会发现，顺基差交易的赔率是4：1，但是逆基差交易的话，赔率就是1：4。
赔率4：1，胜率50%，长此以往交易下来，盈利是非常可观的，而很多交易者却没有去考虑这两者之间的关系。我们仅从客观赔率的角度出发应该：
顺基差交易：深贴水做多，高升水做空。
顺期限结构交易：back结构做多，contango结构做空。
另外，并不是说总是要按照客观来做，不去做主观，因为主观的东西随着时间可能变为客观，但是做主观的时候要不见兔子不撒鹰，逆基差交易时，你要看到现货崩盘了才去做；逆期限结构交易时，你要看到期限结构斜率发生变化时才去做；在做主观交易时，尽量在赔率上升的时候做，不要在赔率太低的时候做。
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